СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТНОГО ФОНДА "КРЕДИТНЫЙ 1" (Дата публикации: 06.02.2024, время: 17:51, актуально до 06.02.2027)
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (действует с 26.05.2022, время: 18:54, актуально до 26.05.2025)
soobschenie.pdf (Дата публикации: 05.08.2020, время: 14:47, размещено сроком на 1 месяц до 05.08.2020 г., согласно Приказу ФСФР
РФ
от
22.06.2005 N 05-23/пз-н
) 
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Дата публикации: 30.07.2015, время: 17-32, актуально до момента внесения каких-либо изменений либо утверждения новой редакции)В связи с вступлением в силу Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) ООО УК «Надежное управление» (далее-Общество) осуществило регистрацию в Налоговом управлении США (IRS) 07.05.2018 г.
Обществу присвоен Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN): SZ6 CHF.99999.SL.643
Статус в соответствии с FATCA: Participating Financial Institution not covered by an IGA.
В соответствии с вышеуказанным законом Общество осуществляет анкетирование своих клиентов для выяснения их FATCA-статусов. Анкетирование производится с использованием форм, предусмотренных внутренними документами Обществом:
-
Критерии отнесения клиентов ООО УК
«Надежное управление» к категории клиента - иностранного налогоплательщика
и способы получения от них необходимой информации
Читать -
Опросный лист клиента.
Читать
Если в процессе оформления анкеты потребуется заполнить и предоставить дополнительные документы, в частности формы W-9 и W-8, их необходимо распечатать непосредственно с сайта Налоговой службы США (IRS).
Заполненные анкеты (на английском языке) необходимо предоставлять в Общество либо по системе ЭДО, либо по адресу компании.
|
Формы |
Значение |
Форма (перевод) |
Инструкция по заполнению (перевод) |
|
W-8BEN |
Заполняется физическими лицами-нерезидентами США, являющимися бенефициарными владельцами получаемых доходов |
||
|
W-8BEN-E |
Заполняется юридическими лицами-нерезидентами США, являющимися бенефициарными владельцами получаемых доходов |
||
|
W-8EXP |
Заполняется лицами, которые освобождаются от уплаты налогов в США (правительствами, международными организациями, не подлежащими налогообложению некоммерческими организациями или частными фондами) |
||
|
W-8IMY |
Заполняется организациями, которые являются посредниками в процессе передачи доходов их бенефициарным владельцам |
||
|
W-8ECI |
Заполняется лицами, получающими доход непосредственно от осуществления торговой или коммерческой деятельности на территории США |
||
|
W-9 |
Заполняется налоговыми резидентами США |
CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработанный ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития).CRS – это международный аналог FATCA, направленный на увеличение налоговой прозрачности и предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов.
В конце декабря 2017 года Россия успешно активировала двусторонние соглашения с компетентными органами 73 государств (территорий) в рамках многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансового информацией от 29 октября 2014 г. (CRS MCAA) и с компетентными органами 48 государств (территорий) в рамках многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчётами от 27 января 2016 г. (CbC MCAA). ФНС России открыл на официальном сайте раздел , посвященный международному автоматическому обмену информацией, где публикуются проекты разрабатываемых документов и часто задаваемые вопросы.
* Обращаем Ваше внимание, что Общество не осуществляет консультирование клиентов по вопросам применения Закона FATCA и CRS. В случае возникновения вопросов рекомендуем Вам обратиться к профессиональным налоговым консультантам.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
в рамках ФЗ РФ от 07.08.2001 (с последующими изменениями и дополнениями).
ООО
УК «Надежное управление» (далее по тексту-Общество) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее Федеральный закон
N
115-ФЗ) реализует мероприятия в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
В целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ, уведомляем клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) о необходимости обновлять свои персональные данные в случае их изменения незамедлительно, а при отсутствии изменений персональных данных не реже, чем один раз в год.
Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ предоставление информации, необходимой для исполнения Обществом требований по ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью клиента.
Об обновлении информации:
Обновить данные Клиента Вы можете одним из следующих способов.
- путем личного обращения в целях предъявления подтверждающих документов (Адрес и телефон размещены в разделе сайта КОНТАКТЫ),
- путем направления подтверждающих документов с использованием почтовой или курьерской службы на адрес Общества, указанный в разделе сайта КОНТАКТЫ.
О бенефициарных владельцах:
Бенефициарный владелец -
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом-
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Обращаем Ваше внимание, что сведения о бенефициарных владельцах предоставляются как клиентами физическими лицами, так и юридическими.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается само это физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
При наличии у клиента юридического лица бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Общество.
При наличии у клиента — физического лица иных физических лиц - бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Общество.
О выгодоприобретателях:
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого Действует клиент, з том числе на основании агентского Договора, Договоров поручения, комиссии и Доверительного управления, при проведении операций с Денежными средствами и иным имуществом.
При наличии у клиента выгодоприобретателя необходимо дополнительно представить документы в отношении выгодоприобретатели.
О представителях
Представитель — уполномоченное лицо, действующее на основании Доверенности от имени клиента.
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ № 622-П от 26.12.2017г.
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 " О б определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно" информация этого раздела на этой странице не будет доступна до 31.12.2025
https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-12-24_14_02/
Указанную выше информацию ООО Управляющая компания "Надежное управление" может предоставить по письменному запросу. Запросы направлять на почту info@ucnu.ru.
ООО Управляющая компания "Надежное управление" уведомляет о том, что 27.05.2024 произошли изменения в структуре собственности компании. Информацию об изменениях можно получить по письменному запросу, направленному в адрес компании: 115432, г.Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 1, помещение VI.
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень инсайдерской информации ООО УК "Надежное управление" (редакция № 2)
(Дата раскрытия - 21.08.2018г., время раскрытия-12-45, действительно до момента внесения каких-либо изменений)