16.12.2018
8 (495) 58 58 124
> Раскрытие информации

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ООО УК "Надежное управление"
soobschenie_o_novom_generalnom_direktore_gavrilova_al1.docx (Дата публикации: 09.10.2018, время: 12:16, размещено сроком на 1 месяц до 10.11.2018г., согласно Приказу ФСФР РФ от 22.06.2005 N 05-23/пз-н
 Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Дата публикации: 30.07.2015, время: 17-32, актуально до момента внесения каких-либо изменений либо утверждения новой редакции)
 
Расчет размера собственных средств
 
 Рентный ЗПИФ «Рентный 2»
 
ЗПИФ недвижимости «Рентный 3»
 
ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2»
 
ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 1»
 
ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2»

Используемые системы ЭДО 

 ООО УК "Надежное управление" является членом саморегулироемой организации "НАУФОР"
Компания в своей деятельности руководствуется стандартами НАУФОР www.naufor.ru/tree.asp?n=13129
 
 
 
 
FATCA
  Анкетирование клиентов Общества для целей FATCA/CRS

В связи с вступлением в силу Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) ООО УК «Надежное управление» (далее-Общество) осуществило регистрацию в Налоговом управлении США (IRS) 07.05.2018 г.

Обществу присвоен Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN): SZ6 CHF.99999.SL.643

Статус   в соответствии с FATCA: Participating Financial Institution not covered by an IGA.

В соответствии с вышеуказанным законом Общество   осуществляет анкетирование своих клиентов для выяснения их FATCA-статусов. Анкетирование производится с использованием форм, предусмотренных внутренними документами Обществом:

  • Критерии отнесения клиентов ООО УК «Надежное управление» к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации  Читать 
  • Опросный лист клиента.  Читать 

 

Если в процессе оформления анкеты потребуется заполнить и предоставить дополнительные документы, в частности формы W-9 и W-8, их необходимо распечатать непосредственно с сайта Налоговой службы США (IRS).

Заполненные анкеты (на английском языке) необходимо предоставлять в Общество либо по системе ЭДО, либо по адресу компании.

 

Формы

Значение

Форма (перевод)

Инструкция по заполнению (перевод)

W-8BEN

Заполняется физическими лицами-нерезидентами США, являющимися бенефициарными владельцами получаемых доходов

Форма ( перевод )

Инструкция по заполнению ( перевод )

W-8BEN-E

Заполняется юридическими лицами-нерезидентами США, являющимися бенефициарными владельцами получаемых доходов

Форма ( перевод )

Инструкция по заполнению ( перевод )

W-8EXP

Заполняется лицами, которые освобождаются от уплаты налогов в США (правительствами, международными организациями, не подлежащими налогообложению некоммерческими организациями или частными фондами)

Форма
(
перевод
)

Инструкция по заполнению ( перевод )

W-8IMY

Заполняется организациями, которые являются посредниками в процессе передачи доходов их бенефициарным владельцам

Форма ( перевод )

Инструкция по заполнению ( перевод )

W-8ECI

Заполняется лицами, получающими доход непосредственно от осуществления торговой или коммерческой деятельности на территории США

Форма ( перевод )

Инструкция по заполнению ( перевод )

W-9

Заполняется налоговыми резидентами США

Форма
(
перевод
)

Инструкция по заполнению ( перевод )

CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработанный ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития).CRS – это международный аналог FATCA, направленный на увеличение налоговой прозрачности и предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов.

В конце декабря 2017 года Россия успешно активировала двусторонние соглашения с компетентными органами 73 государств (территорий) в рамках многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансового информацией от 29 октября 2014 г. (CRS MCAA) и с компетентными органами 48 государств (территорий) в рамках многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчётами от 27 января 2016 г. (CbC MCAA). ФНС России открыл на официальном сайте раздел , посвященный международному автоматическому обмену информацией, где публикуются проекты разрабатываемых документов и часто задаваемые вопросы.


* Обращаем Ваше внимание, что Общество не осуществляет консультирование клиентов по вопросам применения Закона FATCA и CRS. В случае возникновения вопросов рекомендуем Вам обратиться к профессиональным налоговым консультантам. 

  


Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

в рамках ФЗ РФ от 07.08.2001 (с последующими изменениями и дополнениями).

       ООО УК «Надежное управление» (далее по тексту-Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон N 115-ФЗ) реализует мероприятия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

 В целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ, уведомляем клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) о необходимости обновлять свои персональные данные в случае их изменения незамедлительно, а при отсутствии изменений персональных данных не реже, чем один раз в год.

       Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ предоставление информации, необходимой для исполнения Обществом требований по ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью клиента.

Об обновлении информации:

Обновить данные Клиента Вы можете одним из следующих способов.

- путем личного обращения в целях предъявления подтверждающих документов (Адрес и телефон размещены в разделе сайта КОНТАКТЫ),

-   путем направления подтверждающих документов с использованием почтовой или курьерской службы на адрес Общества, указанный в разделе сайта КОНТАКТЫ.

О бенефициарных владельцах:

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом- юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Обращаем Ваше внимание, что сведения о бенефициарных владельцах предоставляются как клиентами физическими лицами, так и юридическими.

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается само это физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

При наличии у клиента юридического лица бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в  Общество.

При наличии у клиента — физического лица иных физических лиц - бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Общество.

О выгодоприобретателях:

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого Действует клиент, з том числе на основании агентского Договора, Договоров поручения, комиссии и Доверительного управления, при проведении операций с Денежными средствами и иным имуществом.

При наличии у клиента выгодоприобретателя необходимо дополнительно представить документы в отношении выгодоприобретатели.

О представителях

Представитель — уполномоченное лицо, действующее на основании Доверенности от имени клиента.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ № 622-П от 26.12.2017г.

сведения о составе и структуре участников Общества по состоянию на 29.06.2018г. (Дата раскрытия 29.06.2018г., время раскрытия: 11:45, действительно до 10.07.2018г.)


ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень инсайдерской информации ООО УК "Надежное управление" (редакция № 2) (Дата раскрытия - 21.08.2018г., время раскрытия-12-45, действительно до момента внесения каких-либо изменений)